キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,279 | 17,020 |
| 減価償却費 | 15,537 | 14,336 |
| のれん償却額 | 2,399 | 2,071 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 469 | -2,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,018 | 2,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -265 |
| 支払利息 | 2,106 | 1,415 |
| 減損損失 | 900 | 1,110 |
| 関係会社事業再構築損失 | 489 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,987 | -526 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -451 | 388 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -530 |
| 関係会社株式評価損 | 158 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,877 | -1,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,032 | 10,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,049 | 1,913 |
| その他 | -2,803 | -1,418 |
| 小計 | 41,453 | 43,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 270 |
| 利息の支払額 | -1,996 | -1,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,797 | -4,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,058 | 38,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,701 | -19,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,847 | -954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,976 | 767 |
| 関係会社の清算による収入 | 288 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -225 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 1,742 |
| その他 | -973 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,302 | -17,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,563 | 1,731 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,516 | 9,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,811 | -25,308 |
| 社債の発行による収入 | 34,707 | － |
| 配当金の支払額 | -4,469 | -4,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 79 |
| その他 | -821 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,674 | -19,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -829 | 995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,748 | 1,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,578 | 20,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
