キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,020 | 16,289 |
減価償却費 | 14,336 | 15,285 |
のれん償却額 | 2,071 | 2,160 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,432 | -281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,173 | -295 |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -643 |
支払利息 | 1,415 | 977 |
減損損失 | 1,110 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -333 | -144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -526 | -385 |
固定資産処分損益(△は益) | 388 | -161 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -530 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -910 |
関係会社株式評価損 | 102 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,078 | -10,183 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,041 | -20,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,913 | 8,940 |
その他 | -1,418 | -255 |
小計 | 43,990 | 9,473 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 383 |
利息の支払額 | -1,526 | -941 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,529 | -5,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,205 | 3,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,927 | -18,107 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,279 |
無形固定資産の取得による支出 | -954 | -1,019 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 767 | 684 |
関係会社の清算による収入 | 84 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,145 | - |
出資金の払込による支出 | - | -325 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -155 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,742 | 16 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -773 |
その他 | -267 | -303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,395 | -18,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,731 | 8,175 |
長期借入れによる収入 | 9,040 | 14,836 |
長期借入金の返済による支出 | -25,308 | -8,446 |
配当金の支払額 | -4,730 | -4,475 |
非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -122 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79 | - |
その他 | -613 | -579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,931 | 9,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 995 | 1,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,873 | -4,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,452 | 15,915 |