キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,020 | 16,289 |
| 減価償却費 | 14,336 | 15,285 |
| のれん償却額 | 2,071 | 2,160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,432 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,173 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -643 |
| 支払利息 | 1,415 | 977 |
| 減損損失 | 1,110 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526 | -385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 388 | -161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -530 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -910 |
| 関係会社株式評価損 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078 | -10,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,041 | -20,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | 8,940 |
| その他 | -1,418 | -255 |
| 小計 | 43,990 | 9,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 383 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,529 | -5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,205 | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,927 | -18,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -1,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 767 | 684 |
| 関係会社の清算による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,145 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -155 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,742 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -773 |
| その他 | -267 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,395 | -18,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,731 | 8,175 |
| 長期借入れによる収入 | 9,040 | 14,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,308 | -8,446 |
| 配当金の支払額 | -4,730 | -4,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79 | － |
| その他 | -613 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,931 | 9,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 995 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,873 | -4,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,452 | 15,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
