キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,538 | 23,279 |
| 減価償却費 | 11,989 | 15,537 |
| のれん償却額 | 709 | 2,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -630 | 469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -388 |
| 支払利息 | 510 | 2,106 |
| 減損損失 | 2,039 | 900 |
| 関係会社事業再構築損失 | － | 489 |
| 災害による損失 | 505 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,182 | -1,987 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 646 | -451 |
| 関係会社株式評価損 | 428 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062 | 2,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298 | 4,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | -4,049 |
| その他 | -581 | -2,803 |
| 小計 | 28,275 | 41,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 399 |
| 利息の支払額 | -536 | -1,996 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,544 | -2,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,637 | 37,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,101 | -19,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,221 | 2,976 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 288 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -1,012 | -225 |
| その他 | -444 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,104 | -18,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,914 | -81,563 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,764 | 29,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,243 | -6,811 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,707 |
| 配当金の支払額 | -4,297 | -4,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,874 | -1,094 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -517 | － |
| その他 | -131 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,487 | -20,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | -829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,208 | -2,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,207 | 18,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
