キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,538 | 23,279 |
減価償却費 | 11,989 | 15,537 |
のれん償却額 | 709 | 2,399 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -630 | 469 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -39 | -1,018 |
受取利息及び受取配当金 | -449 | -388 |
支払利息 | 510 | 2,106 |
減損損失 | 2,039 | 900 |
関係会社事業再構築損失 | - | 489 |
災害による損失 | 505 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -84 | -100 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,182 | -1,987 |
固定資産処分損益(△は益) | 646 | -451 |
関係会社株式評価損 | 428 | 158 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,062 | 2,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,298 | 4,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -887 | -4,049 |
その他 | -581 | -2,803 |
小計 | 28,275 | 41,453 |
利息及び配当金の受取額 | 442 | 399 |
利息の支払額 | -536 | -1,996 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,544 | -2,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,637 | 37,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,101 | -19,701 |
有形固定資産の売却による収入 | 391 | 1,165 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,847 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,221 | 2,976 |
関係会社の清算による収入 | - | 288 |
子会社株式の取得による支出 | -65,262 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -1,012 | -225 |
その他 | -444 | -943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,104 | -18,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 82,914 | -81,563 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 2,764 | 29,516 |
長期借入金の返済による支出 | -5,243 | -6,811 |
社債の発行による収入 | - | 34,707 |
配当金の支払額 | -4,297 | -4,469 |
非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -137 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,874 | -1,094 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -517 | - |
その他 | -131 | -821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,487 | -20,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | -829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,208 | -2,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,207 | 18,578 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 119 |