キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -500億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 88億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 482億4200万
第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 475億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -386億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 422 | -8,614 | 5,698 | -8,192 | -8,436 | 2,832 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,573 | -9,263 | -3,783 | 6,310 | -9,181 | 4,722 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,295 | -4,945 | -5,576 | 8,350 | -4,484 | 7,489 | 通期 | 23,984 | -7,546 | -13,370 | 16,438 | -6,380 | 7,873 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,181 | -1,814 | -1,919 | 367 | -1,778 | 6,947 | 2Q | 4,706 | -4,188 | -773 | 518 | -3,777 | 7,973 | 3Q | 5,217 | -6,000 | 794 | -783 | -5,143 | 8,185 | 通期 | 13,536 | -9,214 | -5,500 | 4,322 | -8,267 | 6,842 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -2,162 | -1,388 | 4,448 | -3,550 | -1,436 | 7,849 | 2Q | 2,525 | -3,396 | 1,708 | -871 | -2,829 | 7,702 | 3Q | 4,551 | -4,850 | 2,436 | -299 | -4,536 | 8,774 | 通期 | 16,853 | -6,080 | -5,224 | 10,773 | -5,996 | 12,231 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,917 | -1,805 | -1,283 | 1,112 | -950 | 12,475 | 2Q | 5,167 | -3,218 | -1,195 | 1,949 | -2,576 | 13,171 | 3Q | 7,062 | -5,002 | -4,175 | 2,060 | -4,392 | 10,197 | 通期 | 18,713 | -8,605 | -4,472 | 10,108 | -6,334 | 18,837 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,665 | -1,140 | -1,543 | 2,525 | -1,178 | 20,557 | 2Q | 3,066 | -2,866 | -3,444 | 200 | -2,781 | 16,644 | 3Q | 3,181 | -4,346 | -6,035 | -1,165 | -4,179 | 12,557 | 通期 | 13,781 | -6,916 | -12,773 | 6,865 | -6,463 | 14,578 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,875 | -1,940 | -1,534 | 935 | -1,264 | 13,768 | 2Q | 409 | -3,411 | -825 | -3,002 | -2,674 | 10,452 | 3Q | 2,806 | -6,901 | 2,989 | -4,095 | -5,411 | 13,748 | 通期 | 14,496 | -13,957 | -3,294 | 539 | -9,300 | 12,716 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,050 | -24,525 | 24,015 | -23,475 | -2,178 | 13,176 | 2Q | 4,935 | -27,624 | 25,854 | -22,689 | -4,943 | 16,145 | 3Q | 6,391 | -29,844 | 37,058 | -23,453 | -7,970 | 23,747 | 通期 | 16,027 | -34,824 | 24,040 | -18,797 | -12,855 | 16,698 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,419 | -4,289 | -1,954 | -1,870 | -3,916 | 12,354 | 2Q | 6,702 | -8,303 | -142 | -1,601 | -7,796 | 12,783 | 3Q | 10,721 | -9,678 | -1,364 | 1,043 | -10,551 | 13,989 | 通期 | 16,521 | -13,760 | -5,662 | 2,761 | -15,097 | 12,681 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,973 | -3,858 | -5,778 | 3,115 | -3,609 | 10,095 | 2Q | 14,081 | -6,431 | -6,237 | 7,650 | -5,994 | 13,945 | 3Q | 16,869 | -9,707 | -6,917 | 7,162 | -9,664 | 13,003 | 通期 | 28,206 | -14,510 | -13,452 | 13,696 | -13,919 | 12,999 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,715 | -4,567 | -1,519 | 1,148 | -4,159 | 12,157 | 2Q | 12,001 | -11,527 | 813 | 474 | -9,276 | 13,557 | 3Q | 13,301 | -13,577 | 3,077 | -276 | -12,958 | 15,199 | 通期 | 22,637 | -79,104 | 65,487 | -56,467 | -15,943 | 21,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,874 | -4,239 | -3,672 | -2,365 | -5,373 | 15,573 | 2Q | 14,195 | -10,007 | -7,803 | 4,188 | -9,982 | 17,511 | 3Q | 20,195 | -11,768 | -9,042 | 8,427 | -14,429 | 20,042 | 通期 | 37,058 | -18,302 | -20,674 | 18,756 | -18,042 | 18,578 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,992 | -4,826 | 1,412 | 2,166 | -4,879 | 22,501 | 2Q | 17,365 | -7,012 | -3,064 | 10,353 | -9,866 | 26,099 | 3Q | 26,475 | -10,885 | -7,628 | 15,590 | -14,521 | 26,865 | 通期 | 38,205 | -17,395 | -19,931 | 20,810 | -20,824 | 20,452 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,158 | -4,517 | -859 | -1,359 | -5,257 | 18,550 | 2Q | 3,116 | -8,192 | 254 | -5,076 | -9,194 | 15,857 | 3Q | 1,680 | -12,883 | 10,407 | -11,203 | -13,595 | 20,154 | 通期 | 3,537 | -18,807 | 9,387 | -15,270 | -17,286 | 15,915 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -11,478 | -2,846 | 15,506 | -14,324 | -4,257 | 20,163 | 2Q | -17,239 | -5,575 | 22,430 | -22,814 | -8,494 | 18,369 | 3Q | -13,946 | -11,182 | 24,286 | -25,128 | -13,730 | 16,947 | 通期 | 7,594 | -16,487 | 9,804 | -8,893 | -21,512 | 18,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -2,099 | 19,802 | 1,004 | 17,703 | -4,965 | 39,612 | 2Q | -1,564 | 16,359 | -6,873 | 14,795 | -8,946 | 28,196 | 3Q | 19,527 | 11,878 | -23,499 | 31,405 | -13,705 | 27,230 | 通期 | 48,242 | 8,803 | -50,007 | 57,045 | -15,119 | 27,480 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -38,642 | -4,372 | 47,572 | -43,014 | -4,339 | 32,432 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億2200万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 155億7300万
- 2010年3月（連） +54.01%
- 239億8400万
- 2011年3月（連） -43.56%
- 135億3600万
- 2012年3月（連） +24.51%
- 168億5300万
- 2013年3月（連） +11.04%
- 187億1300万
- 2014年3月（連） -26.36%
- 137億8100万
- 2015年3月（連） +5.19%
- 144億9600万
- 2016年3月（連） +10.56%
- 160億2700万
- 2017年3月（連） +3.08%
- 165億2100万
- 2018年3月（連） +70.73%
- 282億600万
- 2019年3月（連） -19.74%
- 226億3700万
- 2020年3月（連） +63.71%
- 370億5800万
- 2021年3月（連） +3.1%
- 382億500万
- 2022年3月（連） -90.74%
- 35億3700万
- 2023年3月（連） +114.7%
- 75億9400万
- 2024年3月（連） +535.26%
- 482億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -86億1400万
- 2009年3月（連）投入+7.53%
- -92億6300万
- 2010年3月（連）投入-18.54%
- -75億4600万
- 2011年3月（連）投入+22.1%
- -92億1400万
- 2012年3月（連）投入-34.01%
- -60億8000万
- 2013年3月（連）投入+41.53%
- -86億500万
- 2014年3月（連）投入-19.63%
- -69億1600万
- 2015年3月（連）投入+101.81%
- -139億5700万
- 2016年3月（連）投入+149.51%
- -348億2400万
- 2017年3月（連）投入-60.49%
- -137億6000万
- 2018年3月（連）投入+5.45%
- -145億1000万
- 2019年3月（連）投入+445.17%
- -791億400万
- 2020年3月（連）投入-76.86%
- -183億200万
- 2021年3月（連）投入-4.96%
- -173億9500万
- 2022年3月（連）投入+8.12%
- -188億700万
- 2023年3月（連）投入-12.34%
- -164億8700万
- 2024年3月（連）資金回収
- 88億300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 56億9800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -37億8300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -133億7000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -55億
- 2012年3月（連）返済還元
- -52億2400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -44億7200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -127億7300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -32億9400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 240億4000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -56億6200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -134億5200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 654億8700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -206億7400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -199億3100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 93億8700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 98億400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -500億700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -81億9200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 63億1000万
- 2010年3月（連） +160.51%
- 164億3800万
- 2011年3月（連） -73.71%
- 43億2200万
- 2012年3月（連） +149.26%
- 107億7300万
- 2013年3月（連） -6.17%
- 101億800万
- 2014年3月（連） -32.08%
- 68億6500万
- 2015年3月（連） -92.15%
- 5億3900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -187億9700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 27億6100万
- 2018年3月（連） +396.05%
- 136億9600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -564億6700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 187億5600万
- 2021年3月（連） +10.95%
- 208億1000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -152億7000万
- 2023年3月（連）
- -88億9300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 570億4500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -84億3600万
- 2009年3月（連）増加+8.83%
- -91億8100万
- 2010年3月（連）減少-30.51%
- -63億8000万
- 2011年3月（連）増加+29.58%
- -82億6700万
- 2012年3月（連）減少-27.47%
- -59億9600万
- 2013年3月（連）増加+5.64%
- -63億3400万
- 2014年3月（連）増加+2.04%
- -64億6300万
- 2015年3月（連）増加+43.9%
- -93億
- 2016年3月（連）増加+38.23%
- -128億5500万
- 2017年3月（連）増加+17.44%
- -150億9700万
- 2018年3月（連）減少-7.8%
- -139億1900万
- 2019年3月（連）増加+14.54%
- -159億4300万
- 2020年3月（連）増加+13.17%
- -180億4200万
- 2021年3月（連）増加+15.42%
- -208億2400万
- 2022年3月（連）減少-16.99%
- -172億8600万
- 2023年3月（連）増加+24.45%
- -215億1200万
- 2024年3月（連）減少-29.72%
- -151億1900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 28億3200万
- 2009年3月（連） +66.74%
- 47億2200万
- 2010年3月（連） +66.73%
- 78億7300万
- 2011年3月（連） -13.1%
- 68億4200万
- 2012年3月（連） +78.76%
- 122億3100万
- 2013年3月（連） +54.01%
- 188億3700万
- 2014年3月（連） -22.61%
- 145億7800万
- 2015年3月（連） -12.77%
- 127億1600万
- 2016年3月（連） +31.31%
- 166億9800万
- 2017年3月（連） -24.06%
- 126億8100万
- 2018年3月（連） +2.51%
- 129億9900万
- 2019年3月（連） +63.14%
- 212億700万
- 2020年3月（連） -12.4%
- 185億7800万
- 2021年3月（連） +10.09%
- 204億5200万
- 2022年3月（連） -22.18%
- 159億1500万
- 2023年3月（連） +19.33%
- 189億9100万
- 2024年3月（連） +44.7%
- 274億8000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.2%
- 2009年3月（連）
- 6.51%
- 2010年3月（連）
- 11.25%
- 2011年3月（連）
- 6.08%
- 2012年3月（連）
- 7.12%
- 2013年3月（連）
- 8.06%
- 2014年3月（連）
- 5.45%
- 2015年3月（連）
- 5.33%
- 2016年3月（連）
- 5.57%
- 2017年3月（連）
- 5.65%
- 2018年3月（連）
- 9.17%
- 2019年3月（連）
- 7.52%
- 2020年3月（連）
- 8.94%
- 2021年3月（連）
- 10.47%
- 2022年3月（連）
- 0.82%
- 2023年3月（連）
- 1.36%
- 2024年3月（連）
- 8.55%