キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,282 | 14,492 |
減価償却費 | 8,636 | 9,903 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -355 | 417 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | -644 |
受取利息及び受取配当金 | -300 | -346 |
支払利息 | 343 | 814 |
減損損失 | - | 88 |
持分法による投資損益(△は益) | 741 | 739 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -936 |
固定資産処分損益(△は益) | 126 | 301 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -170 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,071 | -422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,456 | -4,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 933 | -522 |
その他 | 597 | 282 |
小計 | 18,531 | 19,309 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 346 |
利息の支払額 | -344 | -744 |
法人税等の支払額 | -4,230 | -2,884 |
保険金の受取額 | 240 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,496 | 16,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -12,855 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 651 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,306 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,158 |
連結子会社株式取得による支出 | -2,524 | - |
関連会社株式取得による支出 | -535 | -35 |
非連結子会社株式取得による支出 | -388 | - |
非連結子会社出資金払込による支出 | -235 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -17,168 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -38 | - |
事業譲渡による収入 | - | 170 |
預け金の預入による支出 | - | -3,995 |
その他 | -922 | -1,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,957 | -34,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,170 | 3,280 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 5,272 | 25,352 |
長期借入金の返済による支出 | -5,674 | -4,011 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -20 | -5,000 |
配当金の支払額 | -2,234 | -2,922 |
非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -178 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -221 |
その他 | -168 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | 24,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | -1,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,862 | 3,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,716 | 16,698 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |