キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,282 | 14,492 |
| 減価償却費 | 8,636 | 9,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -355 | 417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -346 |
| 支払利息 | 343 | 814 |
| 減損損失 | － | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 741 | 739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -936 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 301 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -170 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,071 | -422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -4,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | -522 |
| その他 | 597 | 282 |
| 小計 | 18,531 | 19,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 346 |
| 利息の支払額 | -344 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -4,230 | -2,884 |
| 保険金の受取額 | 240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,496 | 16,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -12,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,158 |
| 連結子会社株式取得による支出 | -2,524 | － |
| 関連会社株式取得による支出 | -535 | -35 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -388 | － |
| 非連結子会社出資金払込による支出 | -235 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -38 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 170 |
| 預け金の預入による支出 | － | -3,995 |
| その他 | -922 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,957 | -34,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,170 | 3,280 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,272 | 25,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,674 | -4,011 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,234 | -2,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -221 |
| その他 | -168 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | 24,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,862 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,716 | 16,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
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