有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,880 | 13,282 |
減価償却費 | 8,780 | 8,636 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -355 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 87 |
受取利息及び受取配当金 | -302 | -300 |
支払利息 | 455 | 343 |
減損損失 | 455 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 490 | 741 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -82 | |
固定資産処分損益(△は益) | 341 | 126 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,591 | -4,071 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,208 | -1,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,640 | 933 |
その他 | -1,997 | 597 |
小計 | 18,787 | 18,531 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 300 |
利息の支払額 | -490 | -344 |
法人税等の支払額 | -5,623 | -4,230 |
保険金の受取額 | 802 | 240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,781 | 14,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,463 | -9,300 |
連結子会社株式取得による支出 | -198 | -2,524 |
関連会社株式取得による支出 | - | -535 |
非連結子会社株式取得による支出 | -178 | -388 |
非連結子会社出資金払込による支出 | - | -235 |
連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -38 |
その他 | -75 | -934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,916 | -13,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,173 | -2,170 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 940 | 5,272 |
長期借入金の返済による支出 | -7,993 | -5,674 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
配当金の支払額 | -2,234 | -2,234 |
その他 | -291 | -466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,773 | -3,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,650 | 893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,258 | -1,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,578 | 12,716 |