四半期報告書-第87期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,514 | 3,797 |
減価償却額 | 2,158 | 2,022 |
退職給付引当金の増減額 | 25 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -157 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 107 |
受取利息及び配当金 | -117 | -129 |
支払利息 | 118 | 85 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -37 |
売上債権の増減額 | 547 | -609 |
たな卸資産の増減額 | 762 | -1,904 |
仕入債務の増減額 | -1,454 | 565 |
その他 | 912 | 621 |
小計 | 6,468 | 4,362 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 129 |
利息の支払額 | -88 | -68 |
法人税等の支払額 | -2,832 | -1,778 |
保険金の受取額 | - | 230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,665 | 2,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,264 |
子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
関連会社株式取得による支出 | - | -535 |
非連結子会社株式取得による支出 | - | -57 |
連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -42 |
その他 | 41 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -316 | -150 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -36 |
配当金の支払額 | -1,117 | -1,117 |
その他 | -58 | -229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -1,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | -211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,719 | -810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,557 | 13,768 |