不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,869 | 13,416 |
| 減価償却費 | 8,892 | 8,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -251 |
| 支払利息 | 619 | 498 |
| 減損損失 | － | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,201 | 915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,626 | -297 |
| その他 | 443 | -664 |
| 小計 | 21,321 | 22,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 248 |
| 利息の支払額 | -616 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -4,207 | -3,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,853 | 18,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,996 | -6,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 335 |
| 連結子会社の出資持分売却による収入 | － | 753 |
| 子会社株式の売却による収入 | 181 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | -1,370 |
| 関連会社株式取得による支出 | － | -1,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 244 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -506 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,080 | -8,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719 | 487 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,421 | 1,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -4,444 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,063 | -2,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -127 |
| その他 | -63 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,224 | -4,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,393 | 6,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842 | 12,231 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,231 | 18,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
