不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,648 | 12,869 |
| 減価償却費 | 9,253 | 8,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -356 |
| 支払利息 | 679 | 619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 569 | 55 |
| 固定資産処分損 | 215 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,873 | -4,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,502 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,736 | 3,626 |
| その他 | -358 | 443 |
| 小計 | 19,351 | 21,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 357 |
| 利息の支払額 | -702 | -616 |
| 法人税等の支払額 | -5,294 | -4,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,536 | 16,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,267 | -5,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -837 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 9 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 181 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 244 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| その他 | -263 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,214 | -6,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -719 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,098 | 4,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,474 | -3,763 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,020 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,320 | -2,063 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -182 | -16 |
| その他 | 351 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,500 | -5,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | 5,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,873 | 6,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 554 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,842 | 12,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
