四半期報告書-第86期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,574 | 11,105 |
減価償却費 | 6,283 | 6,534 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 184 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -269 |
支払利息 | 383 | 356 |
減損損失 | 344 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,493 | -7,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 295 | -402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136 | -1,266 |
その他 | -258 | 14 |
小計 | 10,953 | 8,059 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 271 |
利息の支払額 | -388 | -348 |
法人税等の支払額 | -3,725 | -5,233 |
保険金の受取額 | - | 431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,062 | 3,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,392 | -4,179 |
連結子会社の出資持分売却による収入 | 753 | - |
連結子会社株式取得による支出 | -900 | -4 |
関連会社株式取得による支出 | -382 | - |
その他 | -81 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -4,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 268 | -2,661 |
長期借入れによる収入 | 1,660 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,866 | -870 |
社債の償還による支出 | -10 | -10 |
配当金の支払額 | -2,063 | -2,234 |
その他 | -164 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -6,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,147 | -6,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,231 | 10,197 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,197 | 12,557 |