不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,971 | 10,574 |
| 減価償却費 | 6,594 | 6,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -224 |
| 支払利息 | 479 | 383 |
| 減損損失 | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,101 | -6,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,617 | -136 |
| その他 | 277 | -258 |
| 小計 | 8,934 | 10,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 223 |
| 利息の支払額 | -446 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -3,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,551 | 7,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -4,392 |
| 連結子会社の出資持分売却による収入 | － | 753 |
| 連結子会社株式取得による支出 | － | -900 |
| 関連会社株式取得による支出 | － | -382 |
| その他 | -313 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,850 | -5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,340 | 268 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,928 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -3,866 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,063 | -2,063 |
| その他 | -66 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,436 | -4,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842 | 8,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,774 | 10,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
