四半期報告書-第86期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,196 | 6,322 |
減価償却費 | 4,144 | 4,292 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -148 |
支払利息 | 263 | 239 |
減損損失 | 346 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 424 | 3,418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | -1,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,494 | -5,376 |
その他 | -593 | -904 |
小計 | 7,333 | 6,250 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 149 |
利息の支払額 | -272 | -258 |
法人税等の支払額 | -2,029 | -3,075 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,167 | 3,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -2,781 |
連結子会社の出資持分売却による収入 | 753 | - |
連結子会社株式取得による支出 | -900 | -4 |
関連会社株式取得による支出 | -382 | - |
その他 | -111 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -2,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -326 | -1,488 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -700 | -637 |
社債の償還による支出 | -10 | -10 |
配当金の支払額 | -1,031 | -1,117 |
その他 | -126 | -191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -3,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 1,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827 | -2,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,231 | 13,171 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,171 | 16,644 |