キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,903 | 18,015 |
| 減価償却費 | 17,671 | 17,918 |
| のれん償却額 | 2,629 | 9,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 161 | -398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -880 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -1,097 |
| 支払利息 | 2,563 | 3,314 |
| 減損損失 | － | 3,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,007 | -996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -422 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 227 | -12,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,144 | 10,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,533 | 4,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,528 | -1,244 |
| その他 | -459 | 6,767 |
| 小計 | 15,646 | 57,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 1,679 |
| 利息の支払額 | -2,411 | -3,417 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,741 | -7,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,594 | 48,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,404 | -14,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 25,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -2,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 124 |
| 出資金の払込による支出 | -105 | -79 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 1,394 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | -247 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,487 | 8,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,458 | -35,705 |
| 長期借入れによる収入 | 7,608 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,328 | -16,723 |
| 社債の発行による収入 | 5,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,475 | -4,475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -174 |
| その他 | -1,235 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,804 | -50,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260 | 8,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,991 | 27,480 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,798 | － |
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