キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,688 | 10,426 |
減価償却費 | 6,332 | 7,047 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -477 | -589 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 268 | 467 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -337 |
支払利息 | 259 | 547 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -170 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -39 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,241 | -10,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,832 | -1,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,234 | 3,104 |
その他 | 193 | -32 |
小計 | 6,116 | 8,688 |
利息及び配当金の受取額 | 269 | 331 |
利息の支払額 | -242 | -518 |
法人税等の支払額 | -3,571 | -2,109 |
保険金の受取額 | 234 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | 6,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -7,970 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 651 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,279 |
関連会社株式取得による支出 | -535 | -35 |
非連結子会社株式取得による支出 | -114 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -17,355 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -33 | - |
事業譲渡による収入 | - | 170 |
預け金の預入による支出 | - | -3,805 |
その他 | -796 | -220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,901 | -29,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,736 | 16,442 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 4,546 | 22,814 |
長期借入金の返済による支出 | -2,629 | -1,794 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10 | -5,000 |
配当金の支払額 | -2,234 | -2,922 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -108 |
その他 | -418 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,989 | 37,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -2,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -830 | 11,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,716 | 23,747 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |