キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,740 | 2,557 |
| 減価償却費 | 8,767 | 9,026 |
| のれん償却額 | 1,346 | 1,126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -246 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -541 |
| 支払利息 | 1,682 | 3,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | 8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12,733 | 74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | -7,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,019 | -20,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,437 | -1,112 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,279 | -919 |
| その他 | 2,642 | -3,522 |
| 小計 | 2,065 | -20,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 878 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -2,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,955 | -4,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -26,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,815 | -8,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,111 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,819 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -326 |
| 出資金の払込による支出 | -31 | -36 |
| その他 | 195 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,359 | -8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,933 | 34,881 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 17,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,107 | -2,757 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,788 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -2,237 | -2,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -2,699 |
| その他 | -462 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,873 | 43,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,204 | 6,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,196 | 34,115 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
