キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,751 | 11,179 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,713 | 10,144 |
| 退職給付に係る資産の増減（△は増加） | 0 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 26 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -557 |
| 支払利息 | 3,299 | 3,676 |
| 減損損失 | － | 686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -880 | -596 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 74 | 163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -291 | － |
| 営業債権の増減（△は増加） | -7,780 | -6,389 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -20,818 | -15,364 |
| 営業債務の増減（△は減少） | -1,302 | 15,358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -919 | -15,904 |
| その他 | -3,720 | -1,948 |
| 小計 | -19,389 | 490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 549 |
| 利息の支払額 | -2,638 | -3,832 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -4,646 | -6,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,794 | -9,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,911 | -13,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 76 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,494 | -1,576 |
| 子会社の取得による支出 | － | -16,726 |
| 子会社の売却による収入 | 1,819 | － |
| 関連会社の取得による支出 | -326 | -1,461 |
| 出資金の払込による支出 | -36 | -13 |
| その他 | -66 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,930 | -33,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,881 | -37,635 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,631 | 59,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,757 | -812 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 配当金の支払による支出 | -2,237 | -2,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,699 | -319 |
| その他 | -1,918 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,899 | 17,374 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -1,756 | -193 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 6,418 | -25,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,917 | 45,382 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | | － |
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