不二製油（2607）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,372 | 20,740 |
| 減価償却費 | 8,608 | 8,767 |
| のれん償却額 | 1,245 | 1,346 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -604 |
| 支払利息 | 899 | 1,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 133 | -12,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,913 | -562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,211 | -2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,923 | -3,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -187 | -13,279 |
| その他 | -1,411 | 2,642 |
| 小計 | -13,463 | 2,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 875 |
| 利息の支払額 | -841 | -1,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,458 | -2,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,239 | -1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,163 | -7,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 25,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -1,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 出資金の払込による支出 | -18 | -31 |
| 子会社出資金の売却による収入 | 1,394 | － |
| その他 | 133 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,575 | 16,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,674 | -2,933 |
| 長期借入れによる収入 | 7,951 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,409 | -9,107 |
| 社債の発行による収入 | 5,967 | － |
| 配当金の支払額 | -2,237 | -2,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -131 |
| その他 | -424 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,430 | -6,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | 9,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,991 | 28,196 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,798 | － |
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