営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億30百万円減少、前第3四半期連結累計期間末に比べ11億91百万円増加し、137億48百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で3億75百万円減少し、28億6百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益106億88百万円、減価償却費63億32百万円、仕入債務の増加額42億34百万円等による収入が、売上債権の増加額132億41百万円、たな卸資産の増加額18億32百万円、法人税等の支払額35億71百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2015/11/11 16:06