営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ25億86百万円減少、前第1四半期連結累計期間末に比べ22億59百万円減少し、100億95百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で45億54百万円増加し、69億73百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益52億58百万円、減価償却費26億2百万円、たな卸資産の減少額26億46百万円等による収入が、売上債権の増加額11億97百万円、仕入債務の減少額18億39百万円、法人税等の支払額17億55百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2017/08/09 9:03