利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で73億79百万円増加し、140億81百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益87億89百万円、減価償却費52億60百万円、たな卸資産の減少額13億1百万円、仕入債務の増加額26億21百万円等による収入が、売上債権の増加額27億77百万円、法人税等の支払額又は還付額23億46百万円等の支出を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で18億72百万円支出が減少し、64億31百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出59億94百万円等があったことによるものです。

2017/11/10 9:15