営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ12億64百万円増加、前第2四半期連結累計期間末に比べ11億62百万円増加し、139億45百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で73億79百万円増加し、140億81百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益87億89百万円、減価償却費52億60百万円、たな卸資産の減少額13億1百万円、仕入債務の増加額26億21百万円等による収入が、売上債権の増加額27億77百万円、法人税等の支払額又は還付額23億46百万円等の支出を上回ったことによるものです。

2017/11/10 9:15