財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期第2四半期累計期間	2023年3月期第2四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△5,075	△22,815	△17,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	254	22,430	+22,175
現金及び現金同等物	15,857	18,369	+2,512

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、172億39百万円の支出となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ、原材料価格の上昇や物流費や人件費などの上昇に加え、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復に伴う棚卸資産の増加による運転資本の増加を主要因として、203億56百万円減少しております。

2022/11/09 15:02