財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年3月期	2023年3月期	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△15,269	△8,893	+6,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,387	9,804	+417
現金及び現金同等物	15,915	18,991	+3,075

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、75億94百万円の収入となりました。期初においては急激な原材料価格の高騰等による棚卸資産の増加があったものの、棚卸資産の適正化など運転資本の改善を進めたことにより、40億56百万円収入が増加しております。

2023/06/28 15:00