財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第1四半期累計期間	2024年3月期第1四半期累計期間	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△14,325	17,702	+32,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,506	1,004	△14,501
現金及び現金同等物	20,163	39,612	+19,448

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加に伴う運転資本の増加等により、20億99百万円の支出となりました。なお、原材料価格の高騰に伴い運転資本が増加した前第1四半期連結累計期間と比べ、93億79百万円支出が減少しております。

2023/08/08 15:02