営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2025年3月期	2026年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△48,828	54,840	+103,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,753	△46,847	△25,094

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、548億40百万円の収入となりました。前連結会計年度では増加していた運転資本需要の改善等により、1,036億69百万円収入が増加しております。

2026/06/22 15:31

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		6,900	23,430
災害損失の支払額		-	△43
営業活動によるキャッシュ・フロー		△48,828	54,840
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/22 15:31