攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174 | 238 |
| 減価償却費 | 79 | 63 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -198 |
| その他 | 3 | -83 |
| 小計 | 219 | 24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -42 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -54 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33 | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32 | 33 |
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