攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238 | 119 |
| 減価償却額 | 63 | 63 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24 | 6 |
| 受取利息及び配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 86 | 119 |
| たな卸資産の増減額 | -54 | 31 |
| 仕入債務の増減額 | -198 | -105 |
| その他 | -83 | 71 |
| 小計 | 24 | 306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -79 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 155 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32 | 33 |
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