利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億22百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前四半期純利益1億19百万円、減価償却費63百万円、売上債権の減少1億19百万円、たな卸資産の減少31百万円、一方主な資金減少の要因は、仕入債務の減少1億5百万円、法人税等の支払額86百万円などであります。なお、前年同四半期累計期間との比較においては、税引前四半期純利益、引当金、売上債権、たな卸資産、仕入債務、その他負債、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは2億74百万円の収入増となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億63百万円の支出となりました。これは主に、貸付けによる支出及び固定資産の取得による支出であります。なお、前年同四半期累計期間との比較においては、短期貸付金の貸付けによる支出、有形固定資産の売却による収入、有形固定資産の取得による支出などの増減により投資活動によるキャッシュ・フローは2億76百万円の支出増となりました。

2014/11/12 9:26