受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカイ・パッケージングシステム株式会社	46,791
フマキラー株式会社	15,737
赤田善株式会社	13,546
株式会社クレオ	4,614
日本細菌検査株式会社	1,583
その他	3,758
計	86,031

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	25,828
平成27年5月	27,428
平成27年6月	17,955
平成27年7月	14,819
計	86,031

2015/06/18 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ40百万円増加し、32億33百万円となりました。これは主に、受取手形の増加11百万円、商品及び製品の増加12百万円、原材料及び貯蔵品の減少33百万円、短期貸付金の増加1億5百万円、その他の減少51百万円などによるものであります。
(固定資産)

2015/06/18 9:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、貸付金は、短期貸付金のみで内容は、親会社がグループ各社に提供するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用による資金運用です。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されています。

2015/06/18 9:26