支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーラク株式会社	12,619
塩谷エムエス株式会社	8,546
大日製罐株式会社	6,869
渡辺ケミカル株式会社	6,835
成和化学工業株式会社	6,130
その他	13,694
計	54,695

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	20,845
平成28年5月	13,486
平成28年6月	17,786
平成28年7月	2,577
計	54,695

2016/06/23 9:27

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、貸付金は、短期貸付金のみで内容は、親会社がグループ各社に提供するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用による資金運用です。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/23 9:27