受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカイ・パッケージングシステム株式会社	51,127
赤田善株式会社	12,431
フマキラー株式会社	7,874
株式会社尚美堂	6,354
株式会社クレオ	4,815
その他	10,339
計	92,942

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	32,808
平成28年5月	26,910
平成28年6月	14,760
平成28年7月	18,462
計	92,942

2016/06/23 9:27

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、貸付金は、短期貸付金のみで内容は、親会社がグループ各社に提供するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用による資金運用です。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されています。

2016/06/23 9:27