四半期報告書-第205期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 238 | 119 | |||||||||
| 減価償却費 | 63 | 63 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △24 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86 | 119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54 | 31 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △198 | △105 | |||||||||
| その他 | △83 | 71 | |||||||||
| 小計 | 24 | 306 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79 | △86 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52 | 222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42 | △68 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 155 | △141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112 | △163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48 | △48 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59 | △58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32 | 32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33 | ※1 33 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
