支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ4億88百万円減少し、1,557億8百万円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金が30億97百万円、流動資産その他が1億26百万円、投資その他の資産(合計)が21億25百万円であります。主な減少は、現金及び預金が7億93百万円、たな卸資産(合計)が25億67百万円、繰延税金資産(流動)が4億7百万円、有形固定資産が20億38百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比べ47億28百万円減少し、774億89百万円となりました。主な増加は、借入金合計が11億61百万円、未払消費税等が5億52百万円、繰延税金負債(固定)が9億69百万円であります。主な減少は、支払手形及び買掛金が38億58百万円、未払法人税等が13億80百万円、賞与引当金が6億79百万円、流動負債その他が1億78百万円、退職給付に係る負債が13億72百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ42億39百万円増加し、782億19百万円となり、自己資本比率は50.2%となりました。

2015/02/12 10:27