キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 119億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,717 | -2,710 | 89 | -993 | -2,957 | 5,410 | 通期 | 6,937 | -3,016 | -4,434 | 3,921 | -4,529 | 5,806 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -2,290 | 1,339 | -1,902 | -2,162 | 5,238 | 通期 | 9,798 | -5,320 | -4,249 | 4,478 | -4,984 | 6,027 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,643 | -6,507 | 4,120 | -4,864 | -6,357 | 5,281 | 通期 | 6,066 | -10,294 | 3,830 | -4,228 | -10,297 | 5,631 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,276 | -1,987 | 1,616 | -4,263 | -4,903 | 2,987 | 通期 | 6,572 | -3,766 | -5,600 | 2,806 | -7,607 | 2,839 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,164 | -993 | -7,712 | 7,171 | -2,962 | 2,480 | 通期 | 13,075 | -2,623 | -11,066 | 10,452 | -5,159 | 2,407 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,315 | -3,930 | -1,005 | 1,385 | -3,675 | 2,788 | 通期 | 14,647 | -4,235 | -4,396 | 10,412 | -4,252 | 8,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -2,156 | 13,452 | -1,669 | -2,090 | 20,184 | 通期 | 4,270 | -2,438 | -2,476 | 1,832 | -3,892 | 7,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,905 | -93 | 5,618 | -10,998 | -3,069 | 2,393 | 通期 | -16,807 | 1,917 | 10,576 | -14,890 | -5,129 | 3,505 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,090 | -2,593 | 15,869 | -16,683 | -2,463 | 2,725 | 通期 | -10,022 | -3,709 | 12,628 | -13,731 | -5,060 | 2,424 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,976 | -2,830 | -7,838 | 9,146 | -2,915 | 3,764 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 39億2100万
- 2016年3月（連） +14.21%
- 44億7800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -42億2800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 28億600万
- 2019年3月（連） +272.49%
- 104億5200万
- 2020年3月（連） -0.38%
- 104億1200万
- 2021年3月（連） -82.4%
- 18億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -148億9000万
- 2023年3月（連）
- -137億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 5.23%
- 2017年3月（連）
- 3.37%
- 2018年3月（連）
- 3.58%
- 2019年3月（連）
- 7%
- 2020年3月（連）
- 8.22%
- 2021年3月（連）
- 2.59%
- 2022年3月（連）
- -8.34%
- 2023年3月（連）
- -3.85%