有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,186 | 2,632 |
| 減価償却費 | 4,944 | 4,813 |
| 減損損失 | 19 | 696 |
| のれん償却額 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -63 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -462 |
| 支払利息 | 117 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | -1,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -601 |
| 受取保険金 | -94 | － |
| 受取損害賠償金 | -221 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -385 |
| 補助金収入 | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 396 | 325 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 損害賠償金 | － | 34 |
| 災害損失 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,000 | -1,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,302 | -14,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,179 | -12 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,858 | -3,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -1,104 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,749 |
| その他 | -316 | 419 |
| 小計 | 6,427 | -14,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 488 |
| 保険金の受取額 | 94 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 221 | － |
| 補助金の受取額 | 26 | 13 |
| 利息の支払額 | -117 | -94 |
| 製品回収関連損失の支配額 | | － |
| 災害損失の支払額 | -62 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,902 | -2,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,270 | -16,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -3,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 1,811 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -225 | -315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -1,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,193 | 1,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,195 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,647 |
| 会員権の取得による支出 | -1 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | 1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 12,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -218 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 160 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,476 | 10,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617 | -4,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,778 | 3,505 |
