有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,524 | 8,186 |
減価償却費 | 5,084 | 4,944 |
減損損失 | 1,318 | 19 |
のれん償却額 | 2 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 136 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 141 | -36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -17 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 236 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | -8 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -506 | -557 |
支払利息 | 84 | 117 |
持分法による投資損益(△は益) | -210 | -221 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,325 | -46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | -1,001 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 0 |
受取保険金 | -652 | -94 |
受取損害賠償金 | - | -221 |
補助金収入 | -74 | -12 |
固定資産除却損 | 349 | 396 |
社債発行費 | 7 | 7 |
製品回収関連損失 | 143 | - |
災害損失 | - | 129 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,007 | -2,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | -7,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -239 | 6,179 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 385 | -1,858 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,155 | 18 |
その他 | 307 | -316 |
小計 | 14,628 | 6,427 |
利息及び配当金の受取額 | 534 | 583 |
保険金の受取額 | 652 | 94 |
損害賠償金の受取額 | - | 221 |
補助金の受取額 | 88 | 26 |
利息の支払額 | -84 | -117 |
製品回収関連損失の支配額 | -143 | |
災害損失の支払額 | -120 | -62 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -907 | -2,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,647 | 4,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,450 | -3,175 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,882 | 93 |
有形固定資産の除却による支出 | -370 | -225 |
無形固定資産の取得による支出 | -470 | -269 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 140 | 1,193 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69 | - |
会員権の取得による支出 | - | -1 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
定期預金の増減額(△は増加) | -17 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235 | -2,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,600 | - |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -600 |
リース債務の返済による支出 | -207 | -207 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -1,584 | -1,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,396 | -2,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,988 | -617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,396 | 7,778 |