J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,215 | 7,524 |
| 減価償却費 | 4,976 | 5,084 |
| 減損損失 | 4 | 1,318 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 141 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 37 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -506 |
| 支払利息 | 102 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -477 | -1,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 受取保険金 | － | -652 |
| 補助金収入 | -129 | -74 |
| 固定資産除却損 | 458 | 349 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 工場再編費用 | 32 | － |
| 製品回収関連損失 | － | 143 |
| 災害損失 | 312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,959 | 3,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,696 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,145 | -239 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,784 | 385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,072 | -1,155 |
| その他 | -395 | 307 |
| 小計 | 14,968 | 14,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 534 |
| 保険金の受取額 | － | 652 |
| 補助金の受取額 | 74 | 88 |
| 利息の支払額 | -102 | -84 |
| 工場再編に伴う支払額 | -29 | － |
| 製品回収関連損失の支配額 | － | -143 |
| 災害損失の支払額 | -123 | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,181 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,075 | 14,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -4,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 1,882 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -241 | -370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 69 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 135 | － |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -4,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,350 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,066 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611 | 5,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407 | 8,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
