有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,215 | 7,524 |
減価償却費 | 4,976 | 5,084 |
減損損失 | 4 | 1,318 |
のれん償却額 | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | 22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 24 | 141 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 236 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 37 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -19 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -442 | -506 |
支払利息 | 102 | 84 |
持分法による投資損益(△は益) | -262 | -210 |
固定資産売却損益(△は益) | -477 | -1,325 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91 | -30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46 |
受取保険金 | - | -652 |
補助金収入 | -129 | -74 |
固定資産除却損 | 458 | 349 |
社債発行費 | 7 | 7 |
工場再編費用 | 32 | - |
製品回収関連損失 | - | 143 |
災害損失 | 312 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,959 | 3,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,696 | 62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,145 | -239 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,784 | 385 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,072 | -1,155 |
その他 | -395 | 307 |
小計 | 14,968 | 14,628 |
利息及び配当金の受取額 | 469 | 534 |
保険金の受取額 | - | 652 |
補助金の受取額 | 74 | 88 |
利息の支払額 | -102 | -84 |
工場再編に伴う支払額 | -29 | - |
製品回収関連損失の支配額 | - | -143 |
災害損失の支払額 | -123 | -120 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,181 | -907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,075 | 14,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -4,450 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 1,882 |
有形固定資産の除却による支出 | -241 | -370 |
無形固定資産の取得による支出 | -598 | -470 |
投資有価証券の取得による支出 | -71 | -1,022 |
投資有価証券の売却による収入 | 115 | 140 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 69 |
関係会社の有償減資による収入 | 135 | - |
会員権の売却による収入 | 0 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4 | 4 |
長期貸付けによる支出 | | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -4,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,350 | -2,600 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -213 | -207 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -1,500 | -1,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,066 | -4,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -611 | 5,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407 | 8,396 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | - |