J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,632 | 1,756 |
| 減価償却費 | 4,813 | 4,785 |
| 減損損失 | 696 | 20 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | -48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -668 |
| 支払利息 | 94 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -778 | -541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,328 | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -601 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -102 |
| 資産除去債務戻入益 | -385 | － |
| 固定資産除却損 | 325 | 433 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 損害賠償金 | 34 | － |
| 災害損失 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,516 | -9,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,916 | -10,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 1,184 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,226 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,104 | 1,664 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,749 | 201 |
| その他 | 419 | -438 |
| 小計 | -14,501 | -10,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 679 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 102 |
| 補助金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -94 | -141 |
| 損害賠償金の支払額 | -34 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,678 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,807 | -10,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -3,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,811 | 746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -315 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,831 | 482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,195 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,647 | － |
| 会員権の取得による支出 | | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | -3,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,300 | 8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 6,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -212 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 160 | 8 |
| 配当金の支払額 | -1,666 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,576 | 12,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,273 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,505 | 2,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
