J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,756 | 9,158 |
| 減価償却費 | 4,785 | 4,675 |
| 減損損失 | 20 | 510 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -91 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 50 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -1,735 |
| 支払利息 | 150 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取損害賠償金 | -102 | -11 |
| 固定資産除却損 | 433 | 776 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 損害賠償金 | － | 39 |
| 災害損失 | 80 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,177 | -1,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,076 | 5,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,184 | 2,474 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 172 | 1,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,664 | 651 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 201 | 170 |
| その他 | -438 | 53 |
| 小計 | -10,957 | 21,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 1,747 |
| 損害賠償金の受取額 | 102 | 11 |
| 補助金の受取額 | 13 | － |
| 利息の支払額 | -141 | -128 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 280 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,022 | 22,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,726 | -3,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -246 | -456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 1,086 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,709 | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,100 | -15,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | － |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -210 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,628 | -17,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424 | 4,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
