J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,529 | 3,290 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,146 |
| 減損損失 | 21 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -145 |
| 支払利息 | 74 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 固定資産除却損 | 158 | 146 |
| 社債発行費 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,903 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 407 | 3,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,926 | -6,555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -230 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -694 | 351 |
| その他 | -336 | 238 |
| 小計 | 823 | 2,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 168 |
| 利息の支払額 | -74 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -546 | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | -6,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 8 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -6,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 5,450 |
| 長期借入れによる収入 | 690 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -77 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -754 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339 | 4,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,238 | 5,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
