四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,529 | 3,290 |
減価償却費 | 2,090 | 2,146 |
減損損失 | 21 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 161 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -151 | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 47 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -145 |
支払利息 | 74 | 66 |
持分法による投資損益(△は益) | -95 | -91 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 77 | - |
固定資産除却損 | 158 | 146 |
社債発行費 | 6 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,903 | -82 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 407 | 3,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,926 | -6,555 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -230 | -151 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -694 | 351 |
その他 | -336 | 238 |
小計 | 823 | 2,632 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 168 |
利息の支払額 | -74 | -67 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -546 | -1,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 1,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | -6,303 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
有形固定資産の除却による支出 | -102 | -151 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 8 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | |
長期貸付けによる支出 | -1 | |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,290 | -6,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | 5,450 |
長期借入れによる収入 | 690 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -900 |
リース債務の返済による支出 | -93 | -77 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -754 | -750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339 | 4,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -567 | -746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,238 | 5,281 |