四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 11:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,290 | 2,751 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,500 |
| 減損損失 | 114 | 1,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | -382 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -167 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -2,540 |
| 固定資産除却損 | 146 | 68 |
| 工場再編費用 | － | 207 |
| 社債発行費 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | -3,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,267 | 2,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,555 | -1,894 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -151 | -1,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 351 | -1,181 |
| その他 | 238 | 757 |
| 小計 | 2,632 | -1,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 192 |
| 利息の支払額 | -67 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,090 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,643 | -2,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,303 | -4,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -151 | -352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 3,279 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,507 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,450 | 3,550 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -500 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,926 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -113 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -496 |
| 配当金の支払額 | -750 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,120 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | -2,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281 | 2,987 |
