四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,751 | 3,581 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,473 |
| 減損損失 | 1,491 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -382 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -123 |
| 支払利息 | 62 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,540 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 137 |
| 工場再編費用 | 207 | 32 |
| 災害損失 | － | 120 |
| 社債発行費 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,793 | -467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,219 | 2,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,894 | -463 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,483 | 507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,181 | 1,378 |
| その他 | 757 | 198 |
| 小計 | -1,351 | 9,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 146 |
| 利息の支払額 | -69 | -58 |
| 工場再編に伴う支払額 | － | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,047 | -1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | 8,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,649 | -2,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,011 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -352 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,279 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 135 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | -39 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,550 | -5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 11,926 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -108 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -496 | -1 |
| 配当金の支払額 | -750 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | -7,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,643 | -538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839 | 2,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 179 |
