J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,581 | 4,735 |
| 減価償却費 | 2,473 | 2,536 |
| 減損損失 | － | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 91 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -116 |
| 支払利息 | 58 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -435 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 受取保険金 | － | -652 |
| 固定資産除却損 | 137 | 80 |
| 工場再編費用 | 32 | － |
| 製品回収関連損失 | － | 140 |
| 災害損失 | 120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | 4,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,093 | -2,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | -1,152 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 507 | -1,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,378 | -1,464 |
| その他 | 202 | 708 |
| 小計 | 9,188 | 5,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 140 |
| 保険金の受取額 | － | 652 |
| 補助金の受取額 | － | 13 |
| 利息の支払額 | -58 | -43 |
| 工場再編に伴う支払額 | -28 | － |
| 製品回収関連損失の支配額 | － | -138 |
| 災害損失の支払額 | － | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,083 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,164 | 5,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,658 | -3,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -127 | -255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 135 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -39 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,850 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -752 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,712 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538 | 380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407 | 2,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
