四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月6日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,735 | 3,053 |
| 減価償却費 | 2,536 | 2,459 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 減損損失 | 120 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -56 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -122 |
| 支払利息 | 43 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -91 |
| 受取保険金 | -652 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -221 |
| 固定資産除却損 | 80 | 58 |
| 製品回収関連損失 | 140 | － |
| 災害損失 | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,776 | 3,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,700 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,152 | -2,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,899 | -2,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,464 | -385 |
| その他 | 708 | 528 |
| 小計 | 5,049 | 2,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 144 |
| 保険金の受取額 | 652 | － |
| 補助金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -43 | -40 |
| 製品回収関連損失の支配額 | -138 | |
| 災害損失の支払額 | -96 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -263 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,315 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,419 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -255 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 112 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17 | -33 |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,930 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -750 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 13,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 11,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788 | 20,184 |
