四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月5日 13:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,053 | 1,037 |
| 減価償却費 | 2,459 | 2,431 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 減損損失 | 9 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -90 |
| 支払利息 | 88 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -754 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -601 |
| 受取損害賠償金 | -221 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 113 |
| 災害損失 | 129 | － |
| 損害賠償金 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,643 | 3,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -641 | -6,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,826 | -6,327 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,755 | -3,356 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 2,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385 | -978 |
| その他 | 528 | 1,157 |
| 小計 | 2,571 | -8,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 112 |
| 補助金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -40 | -31 |
| 製品回収関連損失の支配額 | | － |
| 災害損失の支払額 | -62 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,138 | -2,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487 | -10,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,015 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134 | -252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 1,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,195 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -33 | － |
| 会員権の取得による支出 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 6,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -109 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 161 |
| 配当金の支払額 | -843 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,452 | 5,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,788 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,778 | 2,393 |
