四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月8日 16:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,037 | -225 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,298 |
| のれん償却額 | 4 | 5 |
| 減損損失 | 403 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75 | -80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -93 |
| 支払利息 | 42 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -754 | -11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -601 | － |
| 固定資産除却損 | 113 | 141 |
| 災害損失 | － | 80 |
| 損害賠償金 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,393 | -2,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,694 | -14,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,327 | -571 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,356 | -286 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,182 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -978 | 878 |
| その他 | 1,157 | -37 |
| 小計 | -8,731 | -14,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 104 |
| 補助金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -31 | -70 |
| 損害賠償金の支払額 | -34 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,234 | 405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,905 | -14,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -1,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -252 | -171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,045 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,195 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 会員権の取得による支出 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -2,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400 | 15,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -106 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 161 | 8 |
| 配当金の支払額 | -833 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,618 | 15,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,385 | -780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,505 | 2,725 |
