J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 16:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225 | 4,973 |
| 減価償却費 | 2,298 | 2,538 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | -74 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -99 |
| 支払利息 | 70 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -248 |
| 固定資産除却損 | 141 | 256 |
| 災害損失 | 80 | － |
| 損害賠償金 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,765 | 1,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,033 | 6,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571 | -3,512 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -286 | 249 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 8 | -287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 878 | 131 |
| その他 | -37 | 361 |
| 小計 | -14,543 | 12,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 111 |
| 補助金の受取額 | 13 | － |
| 利息の支払額 | -70 | -68 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 405 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,090 | 11,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -2,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -171 | -290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 384 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,900 | -7,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | － |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -105 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 8 | 1 |
| 配当金の支払額 | -833 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,869 | -7,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 1,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424 | 3,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
