四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,200 | 1,529 |
減価償却費 | 2,675 | 2,090 |
減損損失 | - | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 229 | 108 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -190 | -151 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | 71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -139 | -162 |
支払利息 | 86 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | -95 | -95 |
固定資産売却損益(△は益) | | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -239 | |
会員権売却損益(△は益) | | - |
固定資産除却損 | 122 | 158 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 77 |
社債発行費 | 6 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,025 | 1,903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 660 | 407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,584 | -3,926 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -549 | -230 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -121 | -694 |
その他 | 313 | -336 |
小計 | 3,481 | 823 |
利息及び配当金の受取額 | 247 | 185 |
利息の支払額 | -110 | -74 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,901 | -546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -2,061 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -151 | -102 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 269 | 2 |
会員権の取得による支出 | | - |
会員権の売却による収入 | 1 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | |
長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 140 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -2,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,250 | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 400 | 690 |
長期借入金の返済による支出 | -637 | -500 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 41 | - |
リース債務の返済による支出 | -128 | -93 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -833 | -754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 1,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -898 | -567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,410 | 5,238 |