J-オイルミルズ（2613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,200 | 1,529 |
| 減価償却費 | 2,675 | 2,090 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 229 | 108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -162 |
| 支払利息 | 86 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | |
| 会員権売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 122 | 158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 社債発行費 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,025 | 1,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660 | 407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,584 | -3,926 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -549 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -694 |
| その他 | 313 | -336 |
| 小計 | 3,481 | 823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 185 |
| 利息の支払額 | -110 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,901 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -2,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -151 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 2 |
| 会員権の取得による支出 | | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -93 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -833 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,410 | 5,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
