四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,818 | 4,200 |
| 減価償却額 | 2,669 | 2,675 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 99 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 20 | -28 |
| 賞与引当金の増減額 | -56 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -13 |
| 受取利息及び配当金 | -181 | -139 |
| 支払利息 | 92 | 86 |
| 持分法による投資損益 | -154 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | | -239 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 130 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 社債発行費等 | 6 | 6 |
| 課徴金等 | 54 | － |
| 売上債権の増減額 | 3,460 | 3,025 |
| たな卸資産の増減額 | -2,543 | 660 |
| 仕入債務の増減額 | -5,169 | -6,584 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,276 | -549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -121 |
| その他 | 39 | 313 |
| 小計 | 67 | 3,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 247 |
| 利息の支払額 | -96 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,156 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | 1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,588 | -2,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -154 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 269 |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | -2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400 | 1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397 | -637 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -128 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -829 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,928 | 89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | -898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,656 | 5,410 |
