四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,404 | 2,818 |
| 減価償却費 | 2,891 | 2,669 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -181 |
| 支払利息 | 124 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 94 | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 11 |
| 社債発行費 | 4 | 6 |
| 課徴金等 | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | 3,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,758 | -2,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,889 | -5,169 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,417 | -1,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -857 | 63 |
| その他 | 342 | 39 |
| 小計 | 3,458 | 67 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 212 |
| 利息の支払額 | -109 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,659 | -2,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | -1,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,136 | -2,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -119 | -154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社の整理による収入 | 20 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,170 | 6,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,323 | -1,397 |
| 社債の発行による収入 | 11,935 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -142 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -23 | -1 |
| 配当金の支払額 | -667 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | 4,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | -273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,955 | 6,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,100 | 5,656 |
